Algoritmische trading robot

betekenis & definitie

Een trading robot is voorgeprogrammeerde algoritmische software die helpt bij het nemen van onderbouwde beslissingen voor je trading activiteiten. Deze types van robots zijn een subcategorie van geautomatiseerde trading software. Ze stellen gebruikers in staat om op de markt te kopen en te verkopen door gebruik te maken van een vooraf gedefinieerde set van parameters. Het belangrijkste doel van deze trading bots is om gebruikers in staat te stellen hun inkomsten te verhogen en verliezen en risico's te verminderen.

Geschiedenis
Het concept van een geautomatiseerd trading systeem werd voor het eerst geïntroduceerd door Richard Donchian in 1949, toen hij een reeks regels gebruikte om fondsen te kopen en te verkopen. Trading bots werden oorspronkelijk gebruikt door financiële bedrijven en markten om grondstoffen, aandelen en valuta's te verhandelen. De Forex beurssector begon trading robots te gebruiken in 2005. In de afgelopen 5-8 jaar kwamen werden ze vervolgens ook gebruikt in de cryptocurrency sector.

Technische analyse & Trading strategieën
Er zijn twee verschillende bronnen van informatie nodig voor de robot algoritmen. De eerste is de technische analyse en het tweede deel zijn de trading strategieën. Hieronder een enkele voorbeelden:

Technische analyse

Grafiekpatronen
Een crypto trading bot zal vaak gebruik maken van grafiek patroonherkenning scanners om automatisch trades uit te voeren in naam van een gebruiker. Trading bots kunnen vaak door de gebruiker worden geprogrammeerd om trades te herkennen en uit te voeren op basis van vastgelegde grafiekpatronen, waaronder oplopende driehoeken*.

Steun en weerstand
Geautomatiseerde trading bots stellen gebruikers in staat trades te programmeren op basis van steun- en weerstandsniveaus. Dit is afhankelijk van het niveau van beurs integratie. Sommige trading bots zullen gebruikers toelaten om steun- en weerstandsniveaus op hun grafieken te tekenen.

Trading strategieën
Hieronder vindt u 3 populaire trading strategieën die vaak gebruikt worden door professionals en die de meeste robot software kan gebruiken of automatiseren:

Trend Volgen
Zoals de naam al doet vermoeden, volgt de trader met deze strategie de trend van de markt. Als de koers stijgt, koopt de trader en verkoopt hij als de koers daalt. Klinkt eenvoudig maar de trend volgen vereist discipline en geduld.

Volume gewogen gemiddelde prijs
Volume gewogen gemiddelde prijs of VWAP zoals het meestal wordt afgekort, is een vergelijking tussen de verhandelde waarde en het totale verhandelde volume. In gewone taal, handelaren vergelijken de huidige prijs met een vastgestelde referentieprijs. Dit helpt handelaren te beslissen of het het juiste moment is om een transactie te plaatsen of af te sluiten.

Means Reversion strategie
Net als in de biologie hebben aandelen ook een homeostase, het dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse gemiddelde. Met deze aanname berekenen traders het gemiddelde en baseren hun beslissing om te verkopen of te kopen op het berekende gemiddelde. Dit is een goede strategie om te gebruiken in geval van een volatiele piek, zowel opwaarts als neerwaarts.

Integratie met beurzen
Geautomatiseerde trading applicaties kunnen worden geïntegreerd met beurzen om het beheer van meerdere rekeningen op één plaats mogelijk te maken. Dit stelt een gebruiker in staat om meerdere activa te verhandelen met behulp van één stuk software.

API sleutels
Door toegang te krijgen tot een beurs-API kunnen tradingrobots de laatste marktgegevens opvragen, een transactie voor een gebruiker plaatsen of informatie verzamelen over de hoeveelheid geld op de rekening van een gebruiker.
Toegang tot de rekening van een gebruiker is alleen toegestaan wanneer een gebruiker API-sleutels aan een toepassing verstrekt. Deze toegang kan op elk moment worden ingetrokken door de API-sleutels op de beurs te verwijderen.

Hoe gebruiken mensen algoritmische handelsrobots?
Hoofdtrader: Sommige gebruikers zetten hun trading robot in als hun enige manier van handelen. Het wordt aanbevolen dat gebruikers hun conclusies verifiëren met behulp van een trading bot als een side kick*, in plaats van te vertrouwen op de robot om alle trades te plaatsen.
Sidekick: Algoritmische trading robots kunnen worden gebruikt als een extra indicator om te verifiëren wat een gebruiker al heeft geconcludeerd. Als de gebruiker en de robot tot dezelfde conclusie komen, neemt de kans op een succesvolle transactie toe.
Tijd: Trading robots kunnen 24/7 trades uitvoeren. Veel gebruikers gebruiken de algoritmes van de handelsrobot om op buitenlandse markten te handelen terwijl ze slapen. Door de tijdsverschillen in de wereld kunnen gebruikers niet op elke markt handelen, maar algoritmische trading robots kunnen dat doel wel bereiken.