Wat is de betekenis van treasury management?

treasury management - Engelse term voor het beheer dat een bedrijf voert over de kaspositie, de in- en uitgaande geldstromen en het in kaart brengen van valuta- en renterisico’s en eventueel het afdekken daarvan.

Het management van de geldstromen binnen de organisatie en tussen de organisatie en externe partijen, met als doel ervoor zorg te dragen dat op de juiste tijd en plaats de juiste bedragen in de juiste valuta beschikbaar zijn, binnen randvoorwaarden van minimale kosten, maximale opbrengsten en aanvaardbare risico’s.